Wanneer Cortena de boekhoudkundige verwerking van een uitgave heeft afgerond, kunnen er nog waarden uit je onkostenbeheertool beschikbaar zijn. Met Cortena kies je per veld of de actieve toewijzing gebaseerd moet zijn op Cortena of je onkostentool. Als specifieke kenmerken nog steeds afwijken, kun je de betreffende uitgaven doorsturen ter beoordeling.
Kiezen tussen Cortena en je onkostentool
Open Workflow, selecteer het tabblad Onkostenworkflow en klik op de stap Onkostentoewijzingen samenvoegen in het canvas. In het paneel aan de rechterkant zie je een korte tabel met:
- Grootboekrekening
- Crediteuren- / debiteurenrekening
- Btw-code
- Kostenplaatsen
Selecteer voor elke rij Cortena of Onkostentool. Deze keuze bepaalt welke bron na de boekhoudkundige verwerking de toewijzing voor dat veld aanstuurt.
Routering wanneer waarden nog steeds afwijken
Later in de workflow kan Cortena Agent-resultaat verwerken een uitgave ter beoordeling doorsturen wanneer Cortena en je onkostentool niet overeenkomen voor de velden die voor jou relevant zijn, bijvoorbeeld grootboekrekening, crediteur / debiteur, btw of kostenplaatsen. Je kunt één controle per kenmerk instellen. Afhankelijk van je vertakkingen kan een afwijking in een van deze kenmerken het item naar Beoordeling nodig verplaatsen, terwijl overeenkomende gevallen verdergaan naar de export.
Praktische tips
- Stel de samenvoegtabel zo in dat de toewijzingen aansluiten op wat je financiële team in het dagelijkse werk verwacht.
- Schakel controles op afwijkingen in voor kenmerken waarbij verschillen een reëel risico vormen voor de goedkeuring of boeking.
- Gebruik na wijzigingen Opslaan in de workflow, zodat iedereen met dezelfde regels werkt.