Cortena kann bestimmte Rechnungspositionen als Rabatte auf Positionsebene kennzeichnen, zum Beispiel einen Preisnachlass auf eingekaufte Waren. Nach dem Abgleich kann für Ihren Mandanten festgelegt werden, wie Sachkonto und USt./BU-Schlüssel für diese Rabattzeilen bestimmt werden.
Zuordnungsmodi
- Nur Richtlinien · Die Empfehlung aus Ihrem Kontenplan und Ihren Abgleichsrichtlinien wird beibehalten.
- Größte Buchungsgruppe spiegeln · Die Kontierungen werden von der Geberposition in der Buchungsgruppe mit der höchsten absoluten Gesamtsumme je Sachkonto übernommen. Dabei werden alle Positionen ohne Rabatt zusammengefasst, die dasselbe Sachkonto verwenden.
- Position mit dem höchsten absoluten Betrag spiegeln · Die Kontierungen werden von der einzelnen Position ohne Rabatt mit dem höchsten absoluten Positionsgesamtbetrag übernommen.
Konfiguration
Öffnen Sie die Mandanteneinstellungen und gehen Sie zu Buchhaltungseinstellungen. Wählen Sie unter Zuordnung von Rabattzeilen den Modus aus, der zu Ihrem Prozess passt.
Sie können die Buchhaltungseinstellungen direkt in der App öffnen: Buchhaltungseinstellungen.
Änderungen an dieser Einstellung gelten sofort für neu verarbeitete Rechnungen. Bestehende Rechnungen behalten ihren gespeicherten Abgleich, bis Sie sie erneut verarbeiten.
Anzeige auf einer Rechnung
Im Rechnungsarbeitsbereich werden Rabattzeilen hervorgehoben. Wenn die Zuordnungsregel beim Abgleich die ursprünglichen Werte überschrieben hat, zeigen die Tooltips für Vorkontierung und USt./BU-Schlüssel Folgendes an:
- Eine kurze Erläuterung zur mandantenspezifischen Zuordnung von Rabattzeilen, einschließlich der verwendeten Geberposition.
- Darunter den Text des ursprünglichen Abgleichs für Prüfzwecke, sodass Sie weiterhin nachvollziehen können, was vor Anwendung der Regel vorgeschlagen wurde.
Für die Aktualisierung der Buchhaltungseinstellungen benötigen Sie dieselben Berechtigungen wie für andere Einstellungen der Buchhaltungsanbindung in Ihrem Mandanten.