Bank Data Exchange gebruikt een Google Sheet als transactielijst van je bankrekening. Deze blijft gesynchroniseerd met Banking en ondersteunt het importeren van afschriften in CSV, MT940 en CAMT.053, zodat je team transacties betrouwbaar kan afstemmen.
1. Begin met een bestand van je bankafschrift
Wanneer je Banking opent en er nog geen bank is gekoppeld:
- Sleep een bestand naar het gebied met de stippellijn of klik om een bestand te selecteren.
- Ondersteunde exports: CSV, MT940 (inclusief
.sta,.swi,.940) en CAMT.053 (.xml). - Voer een label voor de bankrekening in.
- Cortena maakt een Google Sheet aan in het gedeelte Bank Data Exchange van je organisatie en importeert je transacties.
Je kunt de gegevens ook actueel houden door het sheet te bewerken en handmatige synchronisatie van banktransacties te gebruiken via Instellingen → Integraties.
2. Spreadsheetrekeningen beheren
Via Instellingen → Integraties kun je voor elke spreadsheetrekening:
- Google Sheet openen · naar de actuele werkmap gaan
- Nu vernieuwen · de nieuwste rijen uit het sheet naar Banking ophalen
- Verwijderen · de aan dit spreadsheet gekoppelde rekening loskoppelen
- Google Sheet toevoegen · beginnen met een leeg sjabloon
3. Nieuwe bankrekening uit een bestand
Nadat je een afschriftbestand hebt geselecteerd, vraagt Cortena om een label voor de bankrekening. Daarna maakt Cortena het sheet aan en importeert het de rijen. Je kunt later meer bestanden aan dezelfde rekening toevoegen.
4. Waarvoor het spreadsheet dient
Het Google Sheet van Bank Data Exchange is de bewerkbare bron voor de transacties van die bankrekening:
- Corrigeer omschrijvingen, referenties of velden wanneer de bankexport niet volledig juist was
- Gebruik gestructureerde kolommen voor datums, bedragen, valuta, tegenpartij, betalingsreferenties en eventueel het doorlopende saldo
- Het sheet blijft in je Google-werkomgeving staan. Banking geeft het sheet weer na synchronisatie
5. Wanneer Cortena synchroniseert
- Na een geslaagde import van een afschrift
- Volgens een schema, via regelmatige synchronisatie
- Wanneer je Nu vernieuwen gebruikt
6. Duplicaten voorkomen
Elke transactieregel is gekoppeld aan een stabiele identificatie uit je bankexport of het sheet. Wanneer dezelfde regel opnieuw verschijnt, werkt Cortena de bestaande regel bij in plaats van een tweede kopie toe te voegen. Echt nieuwe regels worden als nieuwe transacties toegevoegd.
Gebruik bij voorkeur exportbestanden van je bank met unieke transactiereferenties. Verwijder de kolom met de transactie-ID niet en maak geen handmatige ID's aan die met bestaande ID's kunnen conflicteren.
Snel overzicht
- Rekening uit een bestand aanmaken · Banking of Integraties → CSV / MT940 / CAMT.053 slepen
- Nog een afschrift toevoegen · opnieuw uploaden voor dezelfde rekening
- De nieuwste bewerkingen uit het sheet ophalen · Integraties → Nu vernieuwen
- In bulk bewerken · Google Sheet → rijen bewerken → vernieuwen of wachten op de geplande synchronisatie