Cortena kan bepaalde factuurregels markeren als kortingen op regelniveau, bijvoorbeeld een korting op ingekochte goederen. Na de matchingstap kun je voor je tenant bepalen hoe de boekingsrekening en VAT/BU voor deze kortingsregels worden ingesteld.
Toewijzingsmodi
- Alleen richtlijnen · behoud het voorstel op basis van je rekeningschema en matchingrichtlijnen.
- Grootste boekingsgroep spiegelen · kopieer de codes van de bronregel in de boekingsgroep met het grootste absolute totaal per rekening, berekend als het totaal van niet-kortingsregels met dezelfde boekingsrekening.
- Regel met het grootste absolute bedrag spiegelen · kopieer de codes van de afzonderlijke niet-kortingsregel met het grootste absolute regeltotaal.
Waar je dit configureert
Open Tenantinstellingen en ga naar Boekhoudvoorkeuren. Kies onder Toewijzing van kortingsregels de modus die bij je proces past.
Je kunt de boekhoudinstellingen rechtstreeks in de app openen: Boekhoudinstellingen.
Een wijziging van deze voorkeur wordt direct toegepast op nieuwe verwerkingen. Bestaande facturen behouden hun opgeslagen match totdat je ze opnieuw verwerkt.
Wat je op een factuur ziet
In de factuurwerkruimte worden kortingsregels gemarkeerd. Als tijdens het matchen een beleidsoverschrijving is toegepast, tonen de tooltips voor boeking en VAT/BU:
- Een korte uitleg over de toewijzing van kortingsregels voor de tenant, inclusief welke bronregel is gebruikt.
- Daaronder de tekst van de oorspronkelijke matching voor auditdoeleinden, zodat je nog steeds kunt zien wat er werd voorgesteld voordat het beleid werd toegepast.
Voor het bijwerken van boekhoudvoorkeuren heb je dezelfde toegangsrechten nodig als voor andere instellingen voor boekhoudkoppelingen binnen je tenant.